GOOGL : Alphabet (GOOGL) : les investisseurs l’achètent-ils cette semaine ? | StockNews.com
Avec un volume moyen de transactions de 34,29 millions d’actions au cours des trois derniers mois et de 32,66 millions d’actions au cours des dix derniers jours, le géant de la technologie Alphabet Inc. (GOOGL) a attiré l’attention des acteurs du marché.
En plus d’une forte activité commerciale, GOOGL a démontré des performances impressionnantes, gagnant 40 % depuis le début de l’année et 16,5 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de négociation à 123,53 $. De plus, le titre se négocie actuellement au-dessus de ses moyennes mobiles sur 50 jours et 200 jours de 114,76 $ et 101,32 $, respectivement, indiquant une tendance à la hausse.
Par conséquent, je pense que le titre pourrait être un achat idéal cette semaine. Examinons maintenant les facteurs susceptibles d’avoir un impact sur les performances à court terme de GOOGL :
Développements récents positifs
Le 8 juin 2023, GOOGL a présenté le Secure AI Framework (SAIF), un cadre conceptuel pour les systèmes d’IA sécurisés.
SAIF fournit un cadre complet pour protéger les systèmes d’IA contre les risques tels que le vol de modèles, la manipulation de données, l’accès non autorisé à des informations confidentielles et les entrées malveillantes pour améliorer la sécurité globale.
Le 25 mai, GOOGL a lancé Search Labs, un programme expérimental qui offre un accès anticipé à diverses fonctionnalités, notamment SGE, Code Tips et Add to Sheets aux États-Unis.
Le programme introduit une nouvelle expérience de recherche générative alimentée par l’IA pour améliorer l’efficacité et la vitesse de la recherche. Les utilisateurs peuvent s’attendre à un processus rationalisé de recherche d’informations, d’obtention d’informations rapides, d’exploration de diverses perspectives et de simplification de l’exécution des tâches.
Le 23 mai, GOOGL Waymo et Uber Technologies, Inc. (UBER) ont annoncé un nouveau partenariat stratégique pour rendre la technologie de conduite autonome Waymos accessible à davantage de personnes via la plateforme Uber.
De plus, le 18 mai, GOOGL a annoncé la sortie d’aperçu privé de Duet AI pour Google Cloud. Ce collaborateur d’IA avancé fonctionne en continu et est alimenté par la technologie d’IA générative.
Il apporte une foule de fonctionnalités précieuses à la table, y compris des suggestions de code en temps réel, une assistance par chat et des fonctionnalités personnalisables spécialement conçues pour répondre aux exigences des environnements d’entreprise.
Des finances solides
Au cours du premier trimestre clos le 31 mars 2023, les revenus de GOOGL ont augmenté de 2,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 69,79 milliards de dollars. Les revenus de ses services Google ont légèrement augmenté d’une année sur l’autre pour atteindre 61,47 milliards de dollars, tandis que les revenus du cloud de Google ont augmenté de 28,1 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 7,45 milliards de dollars.
En outre, son revenu net et son revenu net par action des actions de classe A, de classe B et de classe C se sont élevés à 15,05 milliards de dollars et 1,23 $.
De plus, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de GOOGL à la fin de la période s’élevaient à 25,92 milliards de dollars, contre 20,89 milliards de dollars au trimestre de l’année précédente.
Croissance historique solide
Au cours des trois dernières années, les revenus et le BPA de GOOGL ont augmenté respectivement de 19,5 % et 22 % CAGR. Au cours de la même période, l’EBIT et l’EBITDA de la société ont grimpé à des TCAC de 25,9 % et 21,9 %, respectivement.
Estimations optimistes des analystes
Les analystes s’attendent à ce que le BPA et les revenus de GOOGL augmentent de 17,6% et 5,9% d’une année sur l’autre pour atteindre 5,36 et 299,52 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023 en cours.
De plus, le BPA de GOOGL devrait augmenter de 10,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,33 $ au cours du trimestre fiscal en cours se terminant en juin 2023. Son chiffre d’affaires devrait augmenter de 4,2 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 72,62 milliards de dollars au même trimestre.
Rentabilité saine
La marge de revenu net des 12 derniers mois de GOOGL de 20,58 % est supérieure de 680,2 % à la moyenne de l’industrie de 2,64 %. Sa marge FCF à effet de levier de 19,63 % sur 12 mois est supérieure de 167,1 % à la moyenne du secteur de 7,35 %.
En outre, les actions ROCE, ROTC et ROTA sur 12 mois de 22,76 %, 15,74 % et 15,86 % sont supérieures aux moyennes du secteur de 3,28 %, 3,76 % et 1,43 %. Sa trésorerie d’exploitation sur 12 mois de 89,90 milliards de dollars est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 223,02 millions de dollars.
Évaluation actualisée
En termes de PER non-GAAP à terme, GOOGL se négocie actuellement à 23,03x, soit 12,1% de moins que sa moyenne quinquennale de 26,29x. Son multiple PEG non conforme aux PCGR de 1,36 est inférieur de 8,9 % à sa moyenne sur cinq ans de 1,41.
En outre, le multiple P/S prévisionnel des actions de 5,24 est inférieur de 7,2 % à sa moyenne sur cinq ans de 5,65 et son EV/EBIT prévisionnel de 18,72x est inférieur de 13,4 % à sa moyenne sur cinq ans de 21,61.
Les cotes POWR sont prometteuses
GOOGL a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation POWR. Les cotes POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs différents, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.
Notre système de notation exclusif évalue également chaque action en fonction de huit catégories distinctes. GOOGL a une note de qualité B, compatible avec ses marges bénéficiaires supérieures à celles de l’industrie. De plus, il a un B pour Sentiment, en phase avec les estimations favorables des analystes.
GOOGL se classe au 11e rang dans l’industrie Internet de 58 actions.
Au-delà des notes POWR indiquées ci-dessus, nous avons également noté GOOGL pour la croissance, la valeur, la stabilité et l’élan. Accédez à toutes les évaluations GOOGL ici.
Conclusion
Avec une réputation de puissance technologique qui prospère grâce à l’innovation, GOOGL s’est imposé comme un leader dans le domaine de l’IA, exploitant ses vastes ressources et ses recherches pionnières pour redéfinir les limites des possibilités technologiques.
L’introduction récente par la société d’initiatives innovantes telles que Secure AI Framework (SAIF) et Search Labs a encore éveillé l’intérêt des investisseurs.
Par conséquent, je pense que GOOGL pourrait valoir la peine d’être acheté cette semaine.
Comment Alphabet Inc. (GOOGL) se compare-t-il à ses pairs ?
Alors que GOOGL a une note globale POWR de B, ce qui équivaut à un achat, les investisseurs peuvent également envisager de regarder ses pairs du secteur avec des notes A (achat fort) et B (achat) : trivago NV (TRVG), Yelp Inc. (YELP) , et Travelzoo (TZOO).
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Les actions de GOOGL sont restées inchangées dans les échanges avant commercialisation lundi. Depuis le début de l’année, GOOGL a gagné 40,01 %, contre une hausse de 15,35 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Kritika Sarmah
Son intérêt pour les instruments risqués et sa passion pour l’écriture ont fait de Kritika une analyste et journaliste financière. Elle a obtenu son baccalauréat en commerce et poursuit actuellement le programme CFA. Avec son approche fondamentale, elle vise à aider les investisseurs à identifier les opportunités d’investissement inexploitées. Plus…