Voici mon meilleur ETF d’intelligence artificielle (IA) à acheter dès maintenant | Le fou hétéroclite

Entre le travail, la famille, les loisirs et autres engagements, la plupart des gens n’ont pas d’heures à consacrer à la recherche boursière. De plus, avouons-le. La sélection de titres individuels est plus difficile et plus risquée que l’achat d’un panier de sociétés. Cela fait des fonds négociés en bourse, ou ETF, un véhicule attrayant. Les ETF se négocient comme des actions, mais les fonds détiennent des dizaines d’actions liées par un thème spécifique. Plusieurs ETF s’adressent au secteur le plus en vogue du marché : l’intelligence artificielle (IA).

Il y a beaucoup de battage médiatique autour de l’IA, et cet enthousiasme est justifié. Les entreprises dépensent des milliards de dollars pour rechercher des solutions concrètes et les commercialiser, et les organisations de nombreux secteurs intègrent déjà l’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) dans leurs flux de travail. L’efficacité de ces outils et notre monde des affaires ultra-compétitif encourageront davantage d’entreprises à les adopter.

Selon une estimation, la taille du marché mondial approchera les 2 000 milliards de dollars d’ici la fin de cette décennie, comme indiqué ci-dessous.

Source de l’image : Statista.

Quels sont les meilleurs ETF d’intelligence artificielle ?

Tous les ETF ne sont pas créés égaux. Des facteurs tels que la diversification, les actifs sous gestion, les performances historiques et le ratio des frais sont importants. Le ETF Global X Robotique et Intelligence Artificielle (BOT -1,30%) est un fonds d’IA populaire. Elle dispose d’actifs sous gestion de 2,8 milliards de dollars et d’un ratio de dépenses de 0,68 %, ce qui est compétitif. Son portefeuille compte actuellement 43 sociétés, en se concentrant sur celles qui « bénéficieront d’une adoption et d’une utilisation accrues de la robotique et de l’intelligence artificielle ».

BOTZ est fortement pondéré vers ses principaux titres. Nvidia (NASDAQ : NVDA) représente plus de 10 % du fonds et ses quatre principaux titres représentent plus de 35 %. Le fonds a sous-performé le FNB SPDR S&P 500 (NYSE : ESPION) au cours de l’année écoulée, malgré un gain de 248 % de Nvidia.

Outre la dépendance à l’égard de quelques titres de premier plan, un autre inconvénient potentiel est le manque de grands titres technologiques. Les investisseurs de BOTZ manquent quelque chose Alphabet (NASDAQ : GOOG)(NASDAQ : GOOGL), Amazone (NASDAQ : AMZN), Méta (NASDAQ), et Microsoft (NASDAQ : MSFT)et même un de mes favoris personnels, Prises de bras (NASDAQ : BRAS).

BOTZ est le plus approprié pour les investisseurs à la recherche d’un portefeuille bien géré comprenant quelques actions et axé sur l’extérieur des grandes technologies.

Global X gère également le ETF sur l’intelligence artificielle et la technologie (AIQ -0,52%). AIQ détient des positions dans 84 sociétés, a un ratio de dépenses de 0,68 % et a écrasé le S&P 500 au cours de la dernière année, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Données sur le niveau de rendement total SPY par YCharts

L’ETF Intelligence artificielle et technologie a des positions sur toutes les actions ci-dessus, à l’exception d’Arm Holdings. Son principal titre est également Nvidia, mais il ne représente que 5 % du total. AIQ convient le mieux à ceux qui recherchent un portefeuille diversifié mettant l’accent sur les grandes technologies. AIQ est un excellent choix avec un formidable historique récent.

Voici mon préféré

Cependant, mon ETF AI préféré est le Fonds d’intelligence artificielle et d’innovation WisdomTree (WTAI -0,79%). WTAI est le fonds le moins performant du graphique ci-dessus, mais cela ne signifie pas qu’il ne surperformera pas à l’avenir. Nvidia et Microsoft représentent près de 13 % du S&P 500 et 8 % de l’AIQ mais moins de 5 % du WTAI, ce qui explique la sous-performance. Ces actions ont explosé l’année dernière, mais elles pourraient bientôt atteindre leur juste valeur et se stabiliser.

Le WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund est le plus diversifié des trois fonds que j’ai choisis, aucune société ne représentant plus de 3 % des actifs. Elle détient actuellement 75 actions, dont de grands noms de la technologie. Il présente également le ratio de dépenses le plus bas, soit 0,45 %. Ses investissements les plus importants concernent les semi-conducteurs (33 %) et les logiciels d’IA (24 %), des secteurs florissants avec une marge de croissance importante à mesure que l’IA se développe. Sa récente sous-performance pourrait changer rapidement, car l’industrie des semi-conducteurs est cyclique et semble se diriger vers un nouveau cycle haussier après des années 2022 et 2023 difficiles.

WTAI est un excellent choix pour ceux qui souhaitent une diversification significative, un faible ratio de dépenses et une exposition aux plus grands noms du secteur.

Il n’est pas nécessaire d’être un brillant sélectionneur de titres pour capitaliser sur un secteur en plein essor comme l’IA. Parfois, il est préférable de laisser le choix à ceux qui disposent de plus de temps pour suivre les actions. Les ETF offrent une large exposition avec moins de risque et de volatilité. Il existe des tonnes d’options ; peut-être que celui mentionné ci-dessus vous convient.