Oubliez Nvidia : je viens de doubler la mise sur un autre stock imparable d’intelligence artificielle (IA). Voici pourquoi | Le fou hétéroclite

Tout d’abord, parlons de l’éléphant dans la pièce : il est très peu probable que les investisseurs, et encore moins moi, oublient Nvidia. La société a tracé un chemin au fil des années et est devenue la référence en matière d’unités de traitement graphique (GPU) utilisées pour soutenir l’intelligence artificielle (IA). En fait, je suis plus optimiste que jamais quant à l’entreprise et à son avenir, et je continue de croire que l’entreprise a un avenir brillant.

Alors, pourquoi devrais-je « oublier Nvidia » et doubler la mise sur un autre titre d’IA à la place ? Cela revient à la gestion de portefeuille. J’ai commencé à accumuler des actions Nvidia il y a plus de six ans et j’ai continué à accroître ma position jusqu’au début de cette année. L’action Nvidia a gagné 800 % depuis le début de l’année dernière (au moment d’écrire ces lignes) et plus de 3 300 % au cours des cinq dernières années.

Grâce au mouvement parabolique du titre, Nvidia est désormais l’une des valeurs dominantes de mon portefeuille. Il est devenu un 10-bagger et représente désormais plus de 12 % de mon avoir total. À partir de maintenant, je m’attends à ce que Nvidia fasse le gros du travail, et je n’ai plus besoin d’ajouter de capital à une action qui représente déjà une grande partie de mon portefeuille.

Pour les investisseurs à la recherche d’une autre action avec un potentiel important, je recommande de jeter un œil à Palantir Technologies (PLTR -1,87%). Je possède cette action depuis un certain temps, mais plus tôt cette semaine, j’ai plus que doublé ma position dans ce pionnier de l’IA. Voici pourquoi.

Source de l’image : Getty Images.

L’IA avant que l’IA ne devienne virale

Les investisseurs ne savent peut-être pas que Palantir développe depuis longtemps l’IA et ce, bien avant que la technologie ne devienne virale l’année dernière. L’entreprise a été fondée il y a plus de 20 ans avec l’idée que l’IA pourrait aider la communauté du renseignement américaine et nos alliés à mieux utiliser les données existantes.

Les agences de renseignement disposaient de quantités de données mais n’avaient aucun moyen d’en extraire les informations les plus utiles et les plus importantes. Palantir a développé des algorithmes sophistiqués et des solutions d’exploration de données capables de suivre les traces laissées par les aspirants terroristes et de rassembler des détails pour former une image qui autrement pourrait passer inaperçue.

Palantir dessert un large éventail de communautés du renseignement et des forces de l’ordre américaines, notamment le Federal Bureau of Investigation (FBI), la Central Intelligence Agency (CIA), le Department of Homeland Security (DHS) et la National Security Agency (NSA), mais ce n’est que le début. Il travaille également avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), diverses branches de l’armée américaine, le National Center for Missing and Exploited Children et bien d’autres.

Une fois que Palantir s’est établie auprès des agences gouvernementales, elle s’est tournée vers les entreprises, car ses solutions d’exploration de données et d’IA étaient tout aussi utiles aux entreprises. Cette large clientèle et cette vaste expérience confèrent à Palantir un pedigree en matière d’IA difficile à égaler.

Prêt à frapper

La vaste expérience de Palantir dans le domaine lui a permis de bondir lorsque les progrès de l’IA générative ont fait irruption sur la scène l’année dernière. L’entreprise fournissait déjà des services d’exploration de données et d’analyse aux entreprises clientes, passant au crible des montagnes d’informations et fournissant des renseignements exploitables.

Au-delà de ses services existants, Palantir a rapidement développé sa plateforme d’intelligence artificielle (AIP), qui « alimente la prise de décision en temps réel basée sur l’IA ». Par exemple, AIP peut analyser des quantités de données de vente pour hiérarchiser les clients les plus susceptibles d’acheter. Un autre exemple fourni par Palantir illustre comment AIP aide un fabricant face à un ouragan imminent à décider quelles commandes accélérer, annuler ou retarder avant que la tempête ne frappe et l’impact financier qui en résulte.

De nombreuses entreprises aimeraient exploiter la puissance de l’IA, mais ne savent tout simplement pas par où commencer. Pour ces entreprises, Palantir a conçu le Bootcamp AIP. « Ces sessions immersives et pratiques permettent aux clients nouveaux et existants de construire en direct aux côtés des ingénieurs de Palantir, tous travaillant vers l’objectif commun de déployer l’IA dans les opérations », a déclaré l’entreprise.

La demande a été hors du commun et le succès de ces ateliers a été phénoménal, conduisant à d’énormes contrats. Ryan Taylor, directeur des revenus, a expliqué :

À titre d’exemple, une grande entreprise de services publics a signé un accord à sept chiffres cinq jours seulement après avoir terminé le camp d’entraînement. Un autre client a immédiatement signé un engagement payant après seulement une journée de son camp d’entraînement de plusieurs jours, puis s’est converti en un accord à sept chiffres trois semaines plus tard.

Palantir a connu une forte augmentation de ses revenus commerciaux aux États-Unis, qui ont augmenté respectivement de 70 % et 40 % d’une année sur l’autre au quatrième et au premier trimestre. L’entreprise parvient à peine à répondre à la demande croissante pour ses camps d’entraînement, ce qui conduit à des résultats commerciaux plus solides.

Un peu de contexte

Comme je l’ai souligné au début, je pense toujours que Nvidia a encore un long chemin à parcourir. Cela dit, l’opportunité représentée par les logiciels d’IA est intrigante. Le marché devrait passer de 1,49 milliard de dollars en 2022 à 280 milliards de dollars d’ici 2032, soit une croissance totale de 18 647 %. Palantir est l’une des rares entreprises disposant des ressources et de l’expérience nécessaires pour exploiter cette opportunité. tout de suitealors que la concurrence se bouscule.

Palantir a récemment réalisé son sixième trimestre consécutif de rentabilité. Les mesures de valorisation les plus couramment utilisées suggèrent que l’action est surévaluée à 212 fois les bénéfices et 25 fois les ventes, mais ces mesures ne tiennent pas compte du taux de croissance impressionnant de l’entreprise. Lorsqu’il est mesuré à l’aide du ratio cours/bénéfice/croissance (PEG), le multiple de Palantir s’établit à moins de 1, la norme pour un sous-évalué action.

Ce ne sont pas que des paroles vides de sens. J’ai joint le geste à la parole et j’ai doublé ma position dans Palantir Technologies. Parce que, à mon avis, c’est une opportunité formidable.