Principaux stocks de crypto-mining pour le premier trimestre 2022
L’industrie de la crypto-monnaie est encore jeune mais en croissance rapide. Les crypto-monnaies sont une forme relativement nouvelle de monnaie numérique, Bitcoin étant l’exemple le plus connu. Les crypto-monnaies utilisent la technologie blockchain, qui permet le maintien d’un enregistrement sécurisé et décentralisé des transactions sans avoir besoin d’un tiers de confiance. Les sociétés minières de crypto-monnaie utilisent des ordinateurs pour résoudre des problèmes de calcul complexes afin de valider les transactions sur une blockchain et de générer de nouvelles pièces de crypto-monnaie. La crypto-monnaie peut ensuite être détenue et utilisée pour certaines transactions ou être vendue contre une monnaie fiduciaire. Parmi les grands noms de l’industrie minière de la cryptographie figurent Riot Blockchain Inc. (RIOT), la société canadienne Hive Blockchain Technologies Ltd. (HIVE) et Marathon Digital Holdings Inc. (MARA).
Les actions de crypto mining, telles que représentées par l’ETF Amplify Transformation Data Sharing (BLOK), ont surperformé le marché au sens large. BLOK a fourni un rendement total de 39,3 % au cours des 12 derniers mois, supérieur au rendement total du Russell 1000 de 23,6 %. Ces chiffres de performance du marché et toutes les statistiques dans les tableaux ci-dessous sont en date du 17 décembre 2021.
Ci-dessous, nous examinons les trois principales actions de minage de crypto avec la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et le plus dynamique.
Ce sont les actions de crypto-minage avec le rapport prix/ventes (P/S) le plus bas sur 12 mois. Pour les entreprises aux premiers stades de développement ou les industries souffrant de chocs majeurs, cela peut être substitué comme une mesure approximative de la valeur d’une entreprise. Une entreprise avec des ventes plus élevées pourrait éventuellement générer plus de bénéfices lorsqu’elle atteint (ou revient à) la rentabilité. Le ratio P/S montre combien vous payez pour le stock pour chaque dollar de vente généré.
| Meilleures actions de crypto-mining | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (M$) | Ratio P/S sur 12 mois | |
| BIT Mining Ltd. (BTCM) | 6,81 $ | 494,5 $ | 0,7 |
| Canaan Inc. (CAN) | 5,30 $ | 905,0 $ | 2.0 |
| Bit Digital Inc. (BTBT) | 6,63 $ | 459,9 $ | 3.3 |
- Bit Mining Ltd. : BIT Mining est une société minière de crypto-monnaie basée à Hong Kong. Ses opérations commerciales couvrent l’extraction de crypto-monnaie, le centre de données et le pool de minage. La société possède également le navigateur blockchain BTC.com. Bit Mining a annoncé à la mi-novembre les résultats financiers du troisième trimestre de son exercice 2021, la période de trois mois terminée le 30 septembre 2021. La perte nette de la société s’est élargie à 41,7 millions de dollars contre une perte nette de 6,3 millions de dollars au cours de l’année. -il y a trimestre.
- Canaan Inc. : Canaan est un fournisseur chinois de solutions informatiques hautes performances. La société se concentre sur la conception de puces informatiques hautes performances de circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC), la recherche et le développement de puces, la production d’équipements informatiques et les services logiciels.
- Bit Digital Inc. : Bit Digital est une société minière de bitcoins. Les installations minières et la plate-forme minière de la société sont utilisées pour générer et accumuler des bitcoins, qui sont ensuite vendus contre de la monnaie fiduciaire à certains moments en fonction des conditions du marché.
Ce sont les actions de crypto-mining avec la croissance des ventes d’une année sur l’autre (YOY) la plus élevée pour le trimestre le plus récent. L’augmentation des ventes peut aider les investisseurs à identifier les entreprises capables d’augmenter leurs revenus de manière organique ou par d’autres moyens, et à trouver des entreprises en croissance qui n’ont pas encore atteint la rentabilité. De plus, le bénéfice par action peut être considérablement influencé par des facteurs comptables qui peuvent ne pas refléter la solidité globale de l’entreprise. Cependant, la croissance des ventes peut également être potentiellement trompeuse quant à la force d’une entreprise, car la croissance des ventes des entreprises qui perdent de l’argent peut être préjudiciable si l’entreprise n’a pas de plan pour atteindre la rentabilité. Les actions des sociétés dont la croissance des revenus a dépassé 2 500 % ont été exclues de la considération en tant que valeurs aberrantes.
| Les actions de crypto-mining à la croissance la plus rapide | |||
|---|---|---|---|
| Prix | Capitalisation boursière (M$) | Hausse des revenus (%) | |
| Hut 8 Mining Corp. (HUT) | 7,80 $ | 1 301 $ | 825,6 |
| Canaan Inc. (CAN) | 5,30 $ | 905,0 $ | 764,0 |
| Bitfarms Ltd. (BITF) | 4,73 $ | 885,6 $ | 556,3 |
- Hut 8 Mining Corp. : Hut 8 Mining est une société minière de bitcoins basée au Canada. La société utilise des équipements spécialisés afin de résoudre des problèmes de calcul pour valider les transactions sur la blockchain bitcoin. La société a récemment annoncé sa mise à jour de la production pour novembre 2021. Hut 8 Mining a déclaré avoir extrait 265 bitcoins au cours du mois pour un taux de production moyen d’environ 8,8 bitcoins par jour.
- Canaan Inc. : Voir ci-dessus pour la description de l’entreprise.
- Bitfarms Ltd. : Bitfarms est une société minière de crypto-monnaie basée au Canada. En plus des opérations minières, elle propose des services de réparation technique sur site, d’analyse de données, d’ingénierie électrique et d’installation. La société a récemment annoncé la nomination de Geoff Morphy au poste de directeur de l’exploitation (COO) en plus de son poste actuel de président de la société. Morphy est président de Bitfarms depuis 2020.
L’investissement Momentum est une stratégie d’investissement factorielle dans laquelle vous investissez dans une action dont le prix a augmenté plus rapidement que le marché dans son ensemble. Les investisseurs dynamiques pensent que les actions qui ont surperformé le marché continueront souvent de le faire, car les facteurs qui les ont poussés à surperformer ne disparaîtront pas soudainement. En outre, d’autres investisseurs, cherchant à profiter de la surperformance de l’action, achèteront souvent l’action, augmentant encore son prix et poussant l’action encore plus haut. Ce sont les actions de crypto mining qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Crypto Mining Stocks avec le plus d’élan | |||
|---|---|---|---|
| Prix | Capitalisation boursière (M$) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| Bitfarms Ltd. (BITF) | 4,73 $ | 885,6 $ | 323,8 |
| Hut 8 Mining Corp. (HUT) | 7,80 $ | 1 301 $ | 295.7 |
| Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) | 33,86 $ | 3 475 $ | 257,5 |
- Bitfarms Ltd. : Voir ci-dessus pour la description de l’entreprise.
- Hut 8 Mining Corp. : Voir ci-dessus pour la description de l’entreprise.
- Marathon Digital Holdings Inc. : Marathon Digital Holdings est une société de technologie d’actifs numériques engagée dans l’extraction de crypto-monnaies. Son objectif principal est la blockchain et la génération d’actifs numériques. La société a annoncé en novembre ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2021, clos le 30 septembre 2021. La perte nette de Marathon s’est élargie à 22,2 millions de dollars contre 2,0 millions de dollars au trimestre de l’année précédente. Le chiffre d’affaires a augmenté de près de 62 fois par rapport au trimestre de l’année dernière. Les dépenses d’exploitation de l’entreprise ont augmenté de près de 41 fois.
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