Résultat opérationnel positif pour Air France et KLM grâce à une augmentation significative des revenus et des efforts de transformation

Air France-KLM a confirmé que la compagnie a rebondi après deux années de pertes massives à la suite de la pandémie de Covid-19, renouant avec les bénéfices. La société confirme une forte augmentation de la capacité du groupe à 85% par rapport à 2019 avec un facteur de charge à 84% des revenus du groupe à 26,4 milliards, avec les revenus du quatrième trimestre les plus élevés de l’histoire. De plus, un résultat d’exploitation de 1,2 milliard avec une marge d’exploitation de 4,5 % au-dessus du niveau de 2019 (4,2 %), malgré la flambée des prix du carburant.

Air France-KLM confirme un résultat net positif à 0,7 milliard soutenant la restauration des fonds propres du Groupe. Cash-flow libre opérationnel ajusté positif à 1,9 milliard et trésorerie disponible solide à 10,6 milliards Dette nette en baisse de 1,9 milliard d’euros, par rapport à fin 2021.

Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, PDG du groupe, a déclaré : Tout au long de l’année 2022, Air France-KLM a une nouvelle fois démontré sa résilience et son agilité dans un contexte de crise sans précédent. Malgré la tension d’Omicron, la guerre en Ukraine, la situation inflationniste et les perturbations opérationnelles des grands aéroports internationaux l’été dernier, notre Groupe et ses compagnies aériennes ont réussi à capter une forte demande de voyages. Sur le plan financier, nous avons mené avec succès d’importantes opérations de restauration de nos fonds propres et de consolidation de notre bilan tout en continuant à reverser les aides d’État dont nous bénéficions. Nous avons conclu des accords historiques, notamment un partenariat commercial stratégique avec le Groupe CMA CGM, qui est devenu notre principal actionnaire privé.

M. Smith poursuit Pendant tout ce temps, nous avons poursuivi nos efforts de transformation à tous les niveaux de notre groupe pour sortir plus forts et plus efficaces de la pandémie en tant que leader de l’aviation durable. Nos efforts de renouvellement de flotte et nos investissements dans SAF démontrent pleinement notre détermination à jouer un rôle actif dans la décarbonation, non seulement de nos propres opérations, mais de l’industrie dans son ensemble. Nous clôturons l’année avec un résultat net positif, après avoir tourné la page sur le Covid, et envisageons l’avenir avec confiance dans notre capacité à relever les défis à venir. Je tiens à remercier tous les clients qui ont choisi de voyager avec nos compagnies aériennes cette année ainsi que tous nos employés, qui ont fait de cette année un succès grâce à leur travail acharné et à leur engagement envers l’excellence.

En 2022, Air France-KLM a accueilli 83,3 millions de passagers, soit 86,5 % de plus que l’année précédente. Alors que les capacités ont augmenté de 44,2% et que le trafic a augmenté de 104,6%, le coefficient d’occupation a augmenté de 24,8 points par rapport à l’année dernière.

La recette unitaire passager du groupe au siège kilomètre offert (SKO) a augmenté de 51,6 % à taux de change constant par rapport à l’année dernière. Cette augmentation s’explique à la fois par le facteur de charge et le rendement.

Le coût unitaire par SKO du Groupe à carburant et taux de change constants est en baisse de 4,5 % par rapport à l’année dernière grâce à une augmentation de la capacité et aux efforts de transformation en cours du Groupe.

Le coût unitaire en année pleine est en hausse de 1,9 % à prix du carburant et à taux de change constants (USD et devises liées uniquement) par rapport à 2019, avec une capacité en baisse de 15 %. Les programmes de transformation en cours permettent à Air France-KLM de limiter l’impact de l’augmentation des coûts tels que les redevances aéroportuaires et ATC, et l’augmentation du coût du travail.

Par rapport à décembre 2019, le nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) a diminué de 16% chez Air France (hors Transavia France) et de 9% chez KLM.

En 2022, les charges de personnel ont diminué de 10 % par rapport au même trimestre en 2019, principalement grâce à la réduction des ETP et au soutien du gouvernement sur les salaires, principalement perçu au premier trimestre.

En 2023, Air France-KLM poursuivra le renforcement de son bilan et sera totalement libérée des soutiens actuels des États

Courant mars 2023, le Groupe remboursera intégralement le PGE (2,5 milliards d’euros d’encours) en utilisant le produit de 1,0 milliard d’euros des Sustainability-Linked Bonds émis en janvier 2023 et en utilisant 1,5 milliard d’euros de trésorerie supplémentaire.

En avril 2023, Air France et Air France-KLM ont fusionné et KLM a l’intention de mettre en place deux nouvelles facilités de crédit renouvelables liées au développement durable.

Au-delà de la génération de résultat net, Air France-KLM entend assainir son bilan au moyen d’initiatives non dilutives telles que des instruments de financement en quasi-fonds propres2 (à l’instar de celui levé par Air France sur un pool de moteurs de rechange en juillet 2022), soutenu par un programme de fidélité et/ou des actifs MRO, et/ou des obligations hybrides classiques.

Les 1,2 milliard d’aides d’État françaises à la recapitalisation restantes, accordées dans le cadre temporaire des aides d’État de l’UE, sont actuellement composées de :

600m d’instruments hybrides perpétuels de l’État français.

600 millions d’actions, acquises par l’État français dans le cadre de l’augmentation de capital de mai 2021.

À compter du 19 avril 20233, Air France-KLM a l’intention de supprimer complètement cette actuelle aide de l’État français à la recapitalisation de 1,2 milliard et ses interdictions connexes.

Suite à l’approbation le 16 février 2023 par la Commission européenne d’une aide compensatoire de l’État français sans aucune interdiction, le Groupe réalisera cette sortie de l’aide française à la recapitalisation par les étapes suivantes :

Mars 2023 : Air France-KLM rachètera et refinancera 300 millions d’obligations perpétuelles de l’État français en instruments hybrides perpétuels de l’État français sans interdictions, permettant de franchir le seuil de remboursement de 75 % de l’aide d’État française à la recapitalisation.

À compter du 19 avril 2023 : Le reste des instruments hybrides perpétuels de l’État français d’environ 300 millions d’euros et la rémunération associée à l’aide d’État seront remboursés et refinancés de la même manière. Le Groupe s’acquittera de toutes les obligations finales liées à la sortie de l’aide à la recapitalisation restante sans modification nécessaire de la structure du capital.

En avril 2023, KLM a l’intention de sortir du cadre actuel de l’État néerlandais, les banques et les prêts d’État étant remplacés par une facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité.

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